Оглавление

"1-3" Введение 3

1. Денежные потоки как экономическая категория 4

1.1 Понятие и классификация денежных потоков 4

1.2 Методические основы анализа движения денежных потоков 13

1.3 Методы управления денежными потоками 17

2. Анализ денежных потоков организации на примере ООО МК «Катюша» 21

2.1 Экономическая характеристика предприятия ООО МК «Катюша» 21

2.2 Анализ финансового состояния 24

2.3 Анализ движения денежных потоков 29

2.4 Мероприятия по совершенствованию управления денежными потоками 35

Заключение 42

Список используемой литературы 43

Введение

Любое предприятие в процессе своей деятельности испытывает потребность в финансовых ресурсах, необходимых для осуществления взаимоотношений с другими юридическими и физическими лицами. Бесперебойный кругооборот денежных потоков в воспроизводственном процессе означает выполнение обязательств перед бюджетом, партнерами, отсутствие просроченных долгов перед предприятием и у самого предприятия, нормальную платежеспособность, необ...